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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 687.00 | 22 069.00 | 20 618.00 | 42 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 479.00 | 51 195.00 | 174 283.00 | 225 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 046.00 | 73 264.00 | 270 781.00 | 344 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 224.00 | 73 264.00 | 340 960.00 | 414 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 239.00 | | | -284 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 487.00 | -284 239.00 | | -156 487.00 |
DL TOTAL (I) | -439 726.00 | -283 239.00 | | -439 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 600.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 42 004.00 | | 44 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 50 169.00 | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 705 954.00 | 554 369.00 | | 705 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 688.00 | 647 142.00 | | 780 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 960.00 | 363 903.00 | | 340 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
FD Production vendue biens | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 252.00 | | 321 252.00 | 321 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 115.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 521.00 | 461 105.00 | | 327 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 008.00 | 745 344.00 | | 484 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 487.00 | -284 239.00 | | -156 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 149.00 | 35 115.00 | | 38 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | 35 115.00 | | 38 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 704 718.00 | 704 718.00 | | 704 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 125.00 | 36 975.00 | 3 150.00 | 40 125.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 686.00 | 780 686.00 | | 780 686.00 |