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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
BZ Autres créances | 377 696.00 | | 377 696.00 | 377 696.00 |
CF Disponibilités | 1 199 340.00 | | 1 199 340.00 | 1 199 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 351.00 | | 1 577 351.00 | 1 577 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 351.00 | | 2 676 351.00 | 2 676 351.00 |
CU Autres participations | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 50 945.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 271.00 | 967 948.00 | | 1 134 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 996.00 | 225 379.00 | | 203 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 268.00 | 2 344 271.00 | | 2 548 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 609.00 | 107 148.00 | | 93 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 2 224.00 | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 661.00 | 18 733.00 | | 19 661.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 138.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 084.00 | 128 243.00 | | 128 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 351.00 | 2 472 514.00 | | 2 676 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 084.00 | 128 243.00 | | 128 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 6 876.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 399.00 | 345 134.00 | | 347 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 403.00 | 119 754.00 | | 143 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 996.00 | 225 379.00 | | 203 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 011.00 | 378 011.00 | | 378 011.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |