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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 392.00 | 1 640.00 | 416 752.00 | 418 392.00 |
BZ Autres créances | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 151.00 | 1 640.00 | 497 511.00 | 499 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 454.00 | | | 154 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
CU Autres participations | 84 146.00 | 1 640.00 | 82 506.00 | 84 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 000.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | -11 140.00 | -999.00 | | -11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | -10 141.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021.00 | -9 140.00 | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 248.00 | 481 056.00 | | 402 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 738.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 176.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 490.00 | 481 970.00 | | 491 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 511.00 | 472 830.00 | | 497 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 242.00 | 34 288.00 | | 89 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 341.00 | 5 449.00 | | 35 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 190.00 | 15 590.00 | | 20 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | -10 141.00 | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 761.00 | | | 413 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |