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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 675.00 | 316.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 11 448.00 | 3 055.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 463.00 | 15 408.00 | 28 055.00 | 43 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 380 562.00 | | 380 562.00 | 380 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 647.00 | | 545 647.00 | 545 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 111.00 | 15 408.00 | 573 703.00 | 589 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 422.00 | 34 890.00 | | 87 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 626.00 | 127 532.00 | | 172 626.00 |
DL TOTAL (I) | 271 048.00 | 173 422.00 | | 271 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438.00 | 12 138.00 | | 6 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 798.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 934.00 | 64 255.00 | | 62 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 145.00 | 139 683.00 | | 156 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 033.00 | 64 843.00 | | 66 033.00 |
EA Autres dettes | 11 073.00 | 8 091.00 | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 654.00 | 289 808.00 | | 302 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 703.00 | 463 230.00 | | 573 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 028.00 | 283 377.00 | | 302 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 541.00 | | 13 132.00 | 30 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 43 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 18 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | | 3 132.00 | 15 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684.00 | | 10 000.00 | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 2 519.00 | 74.00 | 12 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 2 519.00 | 74.00 | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431.00 | 5 804.00 | 627.00 | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 720.00 | 239 093.00 | 627.00 | 239 720.00 |