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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 575.00 | 39 524.00 | 38 051.00 | 77 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 755.00 | 39 524.00 | 275 231.00 | 314 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 783.00 | 39 524.00 | 392 259.00 | 431 783.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 595.00 | 49 320.00 | | 79 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 30 275.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 113 949.00 | 80 695.00 | | 113 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | 51 388.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 972.00 | 177 654.00 | | 204 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 30 292.00 | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 8 735.00 | | 42 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 310.00 | 268 068.00 | | 278 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 259.00 | 348 763.00 | | 392 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
FD Production vendue biens | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 754.00 | | 363 754.00 | 363 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 274.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 274.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -1 274.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 4 986.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 132.00 | 356 968.00 | | 364 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 878.00 | 326 693.00 | | 330 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 254.00 | 30 276.00 | | 33 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 636.00 | 9 468.00 | | 10 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 755.00 | | | 314 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 11 846.00 | | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 11 846.00 | | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 562.00 | 71 883.00 | 6 680.00 | 78 562.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 310.00 | 278 310.00 | | 278 310.00 |