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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 2 831.00 | 2 471.00 | 5 302.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 202.00 | 2 831.00 | 33 371.00 | 36 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
110 Total général Actif | 51 063.00 | 2 831.00 | 48 232.00 | 51 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 234.00 | 50 781.00 | | 66 234.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 234.00 | 50 786.00 | | 66 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 957.00 | 11 759.00 | | 16 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 276.00 | -254.00 | | -1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 21 648.00 | 22 012.00 | | 21 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 296.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 945.00 | 9 752.00 | | 22 945.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | 2 104.00 | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 615.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 353.00 | 47 285.00 | | 63 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 881.00 | 3 502.00 | | 2 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 296.00 | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 052.00 | 3 199.00 | | 2 052.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |