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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 108.00 | 143 108.00 | 11 999.00 | 155 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 395.00 | 369 544.00 | 318 851.00 | 688 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 793.00 | 559 810.00 | 360 983.00 | 920 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CF Disponibilités | 147 624.00 | | 147 624.00 | 147 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 508.00 | | 281 508.00 | 281 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 301.00 | 559 810.00 | 642 491.00 | 1 202 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 141.00 | -419 062.00 | | -556 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 516.00 | -137 078.00 | | -149 516.00 |
DL TOTAL (I) | -695 658.00 | -546 141.00 | | -695 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 310.00 | 748 855.00 | | 745 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 357.00 | 319 575.00 | | 458 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 106.00 | 101 774.00 | | 111 106.00 |
EA Autres dettes | 17 902.00 | 9 047.00 | | 17 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 149.00 | 1 179 253.00 | | 1 338 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 491.00 | 633 112.00 | | 642 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 149.00 | 1 179 253.00 | | 1 338 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 238.00 | 745 238.00 | | 745 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 357.00 | 458 357.00 | | 458 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
VB T. V. A. | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 234.00 | 123 101.00 | 30 132.00 | 153 234.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 149.00 | 1 338 149.00 | | 1 338 149.00 |