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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 277.00 | 66 376.00 | 82 901.00 | 149 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 611.00 | 66 376.00 | 169 235.00 | 235 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
084 Disponibilités | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
110 Total général Actif | 379 341.00 | 66 376.00 | 312 965.00 | 379 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
252 Charges sociales | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |