| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 387.00 | 19 590.00 | 16 797.00 | 36 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 686.00 | 14 010.00 | 7 676.00 | 21 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 354.00 | 34 842.00 | 85 512.00 | 120 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 612.00 | 34 842.00 | 243 770.00 | 278 612.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 048.00 | 3 227.00 | | 39 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058.00 | 65 820.00 | | 29 058.00 |
DL TOTAL (I) | 112 106.00 | 113 048.00 | | 112 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 652.00 | 47 463.00 | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 27 580.00 | | 25 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 395.00 | 81 638.00 | | 68 395.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 664.00 | 156 800.00 | | 131 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 770.00 | 269 848.00 | | 243 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 119.00 | 119 148.00 | | 104 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FG Production vendue services | 816 765.00 | | 816 765.00 | 816 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 263.00 | | 823 263.00 | 823 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | 737.00 | | 3 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 481.00 | 791.00 | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 1 280.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 1 280.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | -1 280.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 17 504.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 785.00 | 801 127.00 | | 827 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 727.00 | 735 307.00 | | 798 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 058.00 | 65 820.00 | | 29 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 969.00 | | 1 385.00 | 118 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | | 1 385.00 | 56 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | 11 908.00 | | 22 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | 11 908.00 | | 21 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 652.00 | 10 107.00 | 27 545.00 | 37 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165.00 | 35 176.00 | 12 989.00 | 48 165.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 664.00 | 104 119.00 | 27 545.00 | 131 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 294.00 | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | 16 183.00 | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 41 020.00 | 50 892.00 | | 41 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 185.00 | 32 194.00 | | 31 185.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 100.00 | 2 391.00 | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | 6 233.00 | | 4 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 277.00 | 25 821.00 | | 35 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 318.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 4 612.00 | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 469.00 | 82 590.00 | | 74 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 647.00 | 34 355.00 | | 33 647.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 995.00 | 131 323.00 | | 124 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |