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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 379.00 | 57 926.00 | 70 453.00 | 128 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 894.00 | 44 723.00 | 56 171.00 | 100 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 484.00 | 125 860.00 | 126 624.00 | 252 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 906.00 | | 1 049 906.00 | 1 049 906.00 |
BZ Autres créances | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
CF Disponibilités | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 346.00 | | 1 358 346.00 | 1 358 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 830.00 | 125 860.00 | 1 484 970.00 | 1 610 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 163 514.00 | 142 737.00 | | 163 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 758.00 | 65 778.00 | | 74 758.00 |
DL TOTAL (I) | 240 472.00 | 210 714.00 | | 240 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 840.00 | 443 073.00 | | 602 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 84.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 194.00 | 213 280.00 | | 364 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 285.00 | 158 952.00 | | 270 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 112.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 498.00 | 815 500.00 | | 1 244 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 970.00 | 1 026 214.00 | | 1 484 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 172.00 | | 2 384 172.00 | 2 384 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 172.00 | | 2 384 172.00 | 2 384 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 697.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 2 748.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | 6 100.00 | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | 8 848.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 1 008.00 | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 7 108.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 1 740.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 19 634.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 328.00 | 2 250 559.00 | | 2 415 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 570.00 | 2 184 782.00 | | 2 340 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 758.00 | 65 778.00 | | 74 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 826.00 | 8 688.00 | | 20 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 879.00 | | 92 704.00 | 164 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | | 252 484.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 569.00 | | 92 704.00 | 136 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 32 697.00 | | 93 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | 32 697.00 | | 69 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 194.00 | 364 194.00 | | 364 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 906.00 | 1 049 906.00 | | 1 049 906.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 840.00 | 286 355.00 | 308 985.00 | 602 840.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 387.00 | 1 119 387.00 | | 1 119 387.00 |
VW T.V.A. | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 498.00 | 928 013.00 | 308 985.00 | 1 244 498.00 |