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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 097.00 | 17 098.00 | 500 000.00 | 517 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
BZ Autres créances | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 994.00 | 17 098.00 | 706 896.00 | 723 994.00 |
CU Autres participations | 516 448.00 | 16 448.00 | 500 000.00 | 516 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 438.00 | 15 782.00 | | 17 438.00 |
DG Autres réserves | 66 126.00 | 34 658.00 | | 66 126.00 |
DH Report à nouveau | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 490.00 | 33 124.00 | | 22 490.00 |
DL TOTAL (I) | 641 251.00 | 618 761.00 | | 641 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 292.00 | 858.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 42 901.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 35 338.00 | | 39 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 645.00 | 79 098.00 | | 65 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 896.00 | 697 859.00 | | 706 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 645.00 | 79 098.00 | | 65 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 292.00 | 858.00 | | 5 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | 14 775.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 6 091.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 606.00 | 125 920.00 | | 127 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 115.00 | 92 796.00 | | 105 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 490.00 | 33 124.00 | | 22 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 097.00 | | | 517 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 448.00 | | | 516 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 448.00 | 5 000.00 | | 11 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 5 000.00 | 1.00 | 11 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 206 896.00 | | |
VW T.V.A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |