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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 4 443.00 | 3 956.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 150.00 | 5 043.00 | 13 106.00 | 18 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BN En cours de production de biens | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 816.00 | 13 954.00 | 185 861.00 | 199 816.00 |
BZ Autres créances | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 098.00 | 13 954.00 | 327 143.00 | 341 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 248.00 | 18 997.00 | 340 250.00 | 359 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 815.00 | | | -12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
EA Autres dettes | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 250.00 | | | 340 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 194.00 | | | 275 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960.00 | | 10 650.00 | 8 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | | 2 400.00 | 8 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 8 250.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 2 463.00 | 760.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 463.00 | 760.00 | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 8 859.00 | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 8 859.00 | | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 8 859.00 | | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VB T. V. A. | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
VC Groupe et associés | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 013.00 | 329 863.00 | 9 150.00 | 339 013.00 |
VW T.V.A. | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 194.00 | 275 194.00 | | 275 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
YT Sous‐traitance | 373 267.00 | | | 373 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 965.00 | | | 174 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 773.00 | | | 167 773.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 829.00 | | | 538 829.00 |