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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 630.00 | | 1 739 630.00 | 1 739 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 419.00 | | 1 812 419.00 | 1 812 419.00 |
CU Autres participations | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 370.00 | 821 370.00 | | 821 370.00 |
DH Report à nouveau | -84 426.00 | -103 312.00 | | -84 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 991.00 | 18 885.00 | | 95 991.00 |
DL TOTAL (I) | 832 934.00 | 736 944.00 | | 832 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 500.00 | 663 750.00 | | 627 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 247.00 | 231 931.00 | | 249 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 14 611.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 783.00 | 1 924.00 | | 79 783.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 485.00 | 912 216.00 | | 979 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 419.00 | 1 649 160.00 | | 1 812 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 985.00 | 284 716.00 | | 466 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 986.00 | 38 742.00 | | 165 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 995.00 | 19 857.00 | | 69 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 991.00 | 18 885.00 | | 95 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 300.00 | | 131 330.00 | 1 608 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 300.00 | | 131 330.00 | 1 608 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
UX Autres créances clients | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 500.00 | 115 000.00 | 512 500.00 | 627 500.00 |
VI Groupe et associés | 249 247.00 | 249 247.00 | | 249 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 260.00 | 71 630.00 | 783 630.00 | 855 260.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 485.00 | 466 985.00 | 512 500.00 | 979 485.00 |