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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 274.00 | 12 207.00 | 31 067.00 | 43 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 5 413.00 | 3 665.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 352.00 | 17 620.00 | 34 732.00 | 52 352.00 |
BT Marchandises | 491 412.00 | | 491 412.00 | 491 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 343.00 | | 591 343.00 | 591 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 696.00 | 17 620.00 | 626 076.00 | 643 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 815.00 | 15 815.00 | | 33 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 18 000.00 | | 50 407.00 |
DL TOTAL (I) | 85 322.00 | 34 915.00 | | 85 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 444.00 | 75 574.00 | | 47 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 754.00 | 248 434.00 | | 316 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 192 673.00 | | 141 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 26 547.00 | | 34 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 753.00 | 543 228.00 | | 540 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 076.00 | 578 143.00 | | 626 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 911.00 | 294 794.00 | | 216 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 714.00 | | 11 638.00 | 40 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 410.00 | | 9 864.00 | 33 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | | 1 774.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 9 577.00 | | 8 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 7 924.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 1 653.00 | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 910.00 | 16 822.00 | 7 088.00 | 23 910.00 |
VI Groupe et associés | 316 754.00 | | 316 754.00 | 316 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 753.00 | 216 911.00 | 323 842.00 | 540 753.00 |