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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 36 195.00 | 2 772.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 086.00 | 36 482.00 | 94 604.00 | 131 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 316.00 | | 1 514 316.00 | 1 514 316.00 |
BZ Autres créances | 313 113.00 | | 313 113.00 | 313 113.00 |
CF Disponibilités | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 334.00 | | 2 104 334.00 | 2 104 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 421.00 | 36 482.00 | 2 198 938.00 | 2 235 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 896.00 | 874 903.00 | | 1 063 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 951.00 | 188 993.00 | | 187 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 948.00 | 1 064 996.00 | | 1 252 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 019.00 | 500 019.00 | | 500 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 30 823.00 | | 27 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 628.00 | 316 501.00 | | 414 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 990.00 | 851 016.00 | | 945 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 938.00 | 1 916 012.00 | | 2 198 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 780 895.00 | 780 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 780 895.00 | 780 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 354.00 | -1 140.00 | | 48 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 257.00 | -138 584.00 | | -97 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 409.00 | 1 189 886.00 | | 995 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 457.00 | 1 000 893.00 | | 807 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 951.00 | 188 993.00 | | 187 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 920.00 | | 1 166.00 | 129 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | | 1 166.00 | 37 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 301.00 | 2 182.00 | | 34 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 013.00 | 2 182.00 | | 34 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 123.00 | 345 123.00 | | 345 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 316.00 | | | 1 514 316.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VP Divers | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 530.00 | 1 827 430.00 | 20 100.00 | 1 847 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 990.00 | 945 990.00 | | 945 990.00 |