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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952.00 | 2 802.00 | 150.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060.00 | 2 802.00 | 7 258.00 | 10 060.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 820.00 | 1 181 820.00 | | 1 181 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 478.00 | -1 091 364.00 | | -1 649 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 430.00 | -558 113.00 | | -6 430.00 |
DL TOTAL (I) | -466 066.00 | -459 636.00 | | -466 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 375.00 | 213 400.00 | | 109 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 2 223.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 324.00 | 465 623.00 | | 473 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258.00 | 5 987.00 | | 7 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 037.00 | 356 844.00 | | 469 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 887 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1 460 445.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432.00 | 2 018 558.00 | | 6 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 430.00 | -558 113.00 | | -6 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 375.00 | 105 088.00 | 4 287.00 | 109 375.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 324.00 | 469 037.00 | 4 287.00 | 473 324.00 |