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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CU Autres participations | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 008.00 | 34 854.00 | | 47 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 12 154.00 | | 12 403.00 |
DK Provisions réglementées | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 78 651.00 | 66 248.00 | | 78 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 920.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 273.00 | 36 277.00 | | 24 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 924.00 | 102 525.00 | | 102 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 273.00 | 36 277.00 | | 24 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569.00 | 1 818.00 | | 1 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | 12 154.00 | | 12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |