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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 133.00 | | 726 133.00 | 726 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 850 551.00 | | 2 850 551.00 | 2 850 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 850 551.00 | | 2 850 551.00 | 2 850 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 685.00 | | 3 576 685.00 | 3 576 685.00 |
CU Autres participations | 725 835.00 | | 725 835.00 | 725 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -196 495.00 | -1 014 311.00 | | -196 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 896.00 | 817 816.00 | | 1 570 896.00 |
DK Provisions réglementées | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 213.00 | -57 683.00 | | 1 513 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 911.00 | 2 537 050.00 | | 2 032 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 965.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 19 200.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 472.00 | 2 562 215.00 | | 2 063 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 685.00 | 2 504 532.00 | | 3 576 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 907.00 | 529 326.00 | | 535 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 508.00 | 865 058.00 | | 1 605 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 612.00 | 47 241.00 | | 34 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 896.00 | 817 816.00 | | 1 570 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 415.00 | | 8 000.00 | 823 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 281.00 | 726 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 281.00 | 726 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 415.00 | | 8 000.00 | 823 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 111.00 | | | 504 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |