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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 161.00 | 159.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 234.00 | 11 728.00 | 45 506.00 | 57 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 888.00 | 11 889.00 | 46 999.00 | 58 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
110 Total général Actif | 71 431.00 | 11 889.00 | 59 542.00 | 71 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 906.00 | 86 532.00 | | 155 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | 259.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 248.00 | 86 791.00 | | 159 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 225.00 | 33 933.00 | | 51 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 556.00 | -5 138.00 | | 2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 796.00 | 519.00 | | 1 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 39 694.00 | 41 341.00 | | 39 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 659.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 428.00 | 6 390.00 | | 42 428.00 |
252 Charges sociales | 7 849.00 | 1 739.00 | | 7 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | 6 241.00 | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 164.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 949.00 | 85 848.00 | | 152 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | 943.00 | | 6 299.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 748.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | -134.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 360.00 | 338.00 | | 5 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |