| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 292.00 | 131.00 | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 014.00 | 27 149.00 | 30 865.00 | 58 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 786.00 | 38 781.00 | 58 004.00 | 96 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 056.00 | 71 223.00 | 139 833.00 | 211 056.00 |
BN En cours de production de biens | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BT Marchandises | 2 690 388.00 | 14 163.00 | 2 676 225.00 | 2 690 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
BZ Autres créances | 633 648.00 | | 633 648.00 | 633 648.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 951.00 | 14 163.00 | 3 809 788.00 | 3 823 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 007.00 | 85 386.00 | 3 949 621.00 | 4 035 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
DH Report à nouveau | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 268 905.00 | | | 268 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 292.00 | | | 2 968 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 431.00 | | | 274 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 715.00 | | | 3 680 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 621.00 | | | 3 949 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 254.00 | | | 3 504 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 649 842.00 | | 15 649 842.00 | 15 649 842.00 |
FD Production vendue biens | -317.00 | | -317.00 | -317.00 |
FG Production vendue services | 1 013 970.00 | | 1 013 970.00 | 1 013 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 663 496.00 | | 16 663 496.00 | 16 663 496.00 |
FM Production stockée | | | -37 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 782 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 745 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 653 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 691.00 | | | 16 786 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 704 971.00 | | | 16 704 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 202.00 | | 49 271.00 | 165 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 40 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 211 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 154 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 495.00 | | 46 572.00 | 110 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 284.00 | | 2 700.00 | 39 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 32 706.00 | 2 264.00 | 40 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 739.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 31 967.00 | 2 264.00 | 36 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 292.00 | 2 968 292.00 | | 2 968 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
UX Autres créances clients | 409 446.00 | 409 446.00 | | 409 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VC Groupe et associés | 491 200.00 | 491 200.00 | | 491 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 481.00 | 40 322.00 | 61 159.00 | 101 481.00 |
VI Groupe et associés | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 239.00 | 1 079 407.00 | 40 832.00 | 1 120 239.00 |
VW T.V.A. | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 413.00 | 3 504 254.00 | 61 159.00 | 3 565 413.00 |