| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 605.00 | 865.00 | 3 740.00 | 4 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 251.00 | 774.00 | 1 026.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 148.00 | 1 116.00 | 5 032.00 | 6 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
110 Total général Actif | 9 980.00 | 1 116.00 | 8 864.00 | 9 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 261.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 3 070.00 | 1 535.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 662.00 | 364.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147.00 | 3 732.00 | 2 415.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832.00 | 3 732.00 | 5 100.00 | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69.00 | | | 69.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69.00 | | | 69.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
242 Autres charges externes. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 101.00 | -4 172.00 | | -7 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 801.00 | -2 928.00 | | -6 801.00 |
DL TOTAL (I) | -12 901.00 | -6 101.00 | | -12 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 155.00 | 14 123.00 | | 14 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 539.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 119.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 002.00 | 14 780.00 | | 18 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100.00 | 8 680.00 | | 5 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 002.00 | 14 780.00 | | 18 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 565.00 | 10 412.00 | | 12 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 365.00 | 13 340.00 | | 19 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 801.00 | -2 928.00 | | -6 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 876.00 | | 2 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 670.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 205.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827.00 | 2 395.00 | 432.00 | 2 827.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |