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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 3 330.00 | 2 870.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 419.00 | 37 808.00 | 72 611.00 | 110 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 371.00 | 41 138.00 | 77 234.00 | 118 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 582.00 | 5 671.00 | 18 911.00 | 24 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 497.00 | 183.00 | 60 314.00 | 60 497.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 349.00 | 5 854.00 | 172 495.00 | 178 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 721.00 | 46 992.00 | 249 729.00 | 296 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
FG Production vendue services | 356 310.00 | | 356 310.00 | 356 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 135.00 | | 378 135.00 | 378 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 201.00 | | | 401 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 293.00 | | | 406 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 850.00 | | 75 522.00 | 42 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | | 73 769.00 | 42 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 25 922.00 | | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 25 922.00 | | 15 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 480.00 | 5 671.00 | 3 480.00 | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 5 671.00 | 3 480.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 5 671.00 | 3 480.00 | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 100.00 | 81 024.00 | 42 076.00 | 123 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |