| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 733.00 | 28 733.00 | 12 000.00 | 40 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 381.00 | 202 901.00 | 164 480.00 | 367 381.00 |
040 Immobilisations financières | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 807.00 | 231 634.00 | 270 173.00 | 501 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
072 Créances – Autres | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
110 Total général Actif | 593 443.00 | 231 634.00 | 361 809.00 | 593 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 083.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 123.00 | | | 424 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |