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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 000 000.00 | | 154 000 000.00 | 154 000 000.00 |
AP Constructions | 72 000 000.00 | 14 888 290.00 | 57 111 710.00 | 72 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 863.00 | 22 017.00 | 607 846.00 | 629 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 705 953.00 | 14 910 308.00 | 211 795 645.00 | 226 705 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580 357.00 | | 16 580 357.00 | 16 580 357.00 |
BZ Autres créances | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
CF Disponibilités | 5 819 505.00 | | 5 819 505.00 | 5 819 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 629 734.00 | | 22 629 734.00 | 22 629 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 335 687.00 | 14 910 308.00 | 234 425 379.00 | 249 335 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000 010.00 | 44 000 010.00 | | 44 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -15 134 048.00 | -15 275 475.00 | | -15 134 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 812.00 | 141 427.00 | | -1 170 812.00 |
DL TOTAL (I) | 27 695 150.00 | 28 865 962.00 | | 27 695 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000 000.00 | 132 000 000.00 | | 132 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 267 078.00 | 69 342 328.00 | | 69 267 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 100 633.00 | | 140 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 911.00 | 1 529 670.00 | | 1 895 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 143.00 | 304 008.00 | | 847 143.00 |
EA Autres dettes | 58 188.00 | 255 413.00 | | 58 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 521 845.00 | 2 521 845.00 | | 2 521 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 730 229.00 | 206 053 897.00 | | 206 730 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 425 379.00 | 234 919 859.00 | | 234 425 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 702.00 | | | 6 265 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 147 843.00 | | 10 147 843.00 | 10 147 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147 843.00 | | 10 147 843.00 | 10 147 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 147 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 810.00 | 10 144 644.00 | | 10 405 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576 622.00 | 10 003 218.00 | | 11 576 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 812.00 | 141 427.00 | | -1 170 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 253 340.00 | | 678 863.00 | 226 253 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 251.00 | | 226 705 953.00 | 226 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 251.00 | | 226 705 953.00 | 226 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 253 340.00 | | 678 863.00 | 226 253 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 034 306.00 | 2 876 002.00 | | 12 034 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034 306.00 | 2 876 002.00 | | 12 034 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 267 078.00 | 802 550.00 | | 69 267 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 143.00 | 847 143.00 | | 847 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 521 845.00 | 2 521 845.00 | | 2 521 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 580 357.00 | 16 580 357.00 | | 16 580 357.00 |
VB T. V. A. | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000 000.00 | | | 132 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 000.00 | | | 132 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 000 000.00 | | | 132 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810 229.00 | 16 810 229.00 | | 16 810 229.00 |
VW T.V.A. | 1 864 523.00 | 1 864 523.00 | | 1 864 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 730 229.00 | 6 265 702.00 | | 206 730 229.00 |