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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 3 485.00 | 728.00 | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 559.00 | 4 891.00 | 5 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 771.00 | 4 044.00 | 8 727.00 | 12 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 091.00 | 4 044.00 | 84 047.00 | 88 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 482.00 | 14 545.00 | | -9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | -24 027.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 15 791.00 | -3 982.00 | | 15 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | 13 501.00 | | 21 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 76.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 13 813.00 | | 33 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 4 909.00 | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 5 353.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 255.00 | 37 652.00 | | 68 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 047.00 | 33 670.00 | | 84 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 555.00 | 35 222.00 | | 66 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 9 570.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
FM Production stockée | | | 11 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 917.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 8 608.00 | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 10 184.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -9 267.00 | | -5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -800.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 575.00 | 113 893.00 | | 208 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 802.00 | 137 920.00 | | 188 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 773.00 | -24 027.00 | | 19 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253.00 | | 8 518.00 | 4 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 8 518.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 1 170.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 170.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 205.00 | 19 504.00 | 1 701.00 | 21 205.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745.00 | | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 255.00 | 66 555.00 | 1 701.00 | 68 255.00 |