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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 517.00 | 1 007.00 | 246 510.00 | 247 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 801.00 | 1 007.00 | 251 794.00 | 252 801.00 |
CU Autres participations | 246 510.00 | | 246 510.00 | 246 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 244.00 | 41 311.00 | | 71 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 575.00 | 29 933.00 | | 48 575.00 |
DK Provisions réglementées | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 181 330.00 | 132 754.00 | | 181 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | 46 975.00 | | 18 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 3 812.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 37 038.00 | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 8 406.00 | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | | 33 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 463.00 | 129 706.00 | | 70 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 794.00 | 262 461.00 | | 251 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 463.00 | 113 992.00 | | 70 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 584.00 | 87 108.00 | | 102 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 009.00 | 57 175.00 | | 54 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 575.00 | 29 933.00 | | 48 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VI Groupe et associés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |