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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 677.00 | 313.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 273.00 | 15 374.00 | 32 899.00 | 48 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 528.00 | 16 052.00 | 54 476.00 | 70 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
110 Total général Actif | 87 198.00 | 16 052.00 | 71 146.00 | 87 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |