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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 913.00 | 2 087.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 832.00 | 5 640.00 | 66 192.00 | 71 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 34 153.00 | 33 847.00 | 68 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 136.00 | 48 436.00 | 149 701.00 | 198 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 276.00 | 48 436.00 | 357 841.00 | 406 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 116 157.00 | 102 091.00 | | 116 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 379.00 | 64 066.00 | | 66 379.00 |
DL TOTAL (I) | 185 285.00 | 168 907.00 | | 185 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 312.00 | 87 245.00 | | 63 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 066.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | 3 396.00 | | 48 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 38 166.00 | | 34 998.00 |
EA Autres dettes | 23 982.00 | 19 218.00 | | 23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 555.00 | 149 089.00 | | 172 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 841.00 | 317 996.00 | | 357 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 890.00 | | 36 446.00 | 165 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 198 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 104 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 21 832.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 930.00 | | 10 214.00 | 98 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 4 400.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 391.00 | 13 490.00 | 2 446.00 | 37 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 3 778.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | 9 713.00 | 2 446.00 | 27 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 233.00 | 22 873.00 | | 34 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 555.00 | | | 172 555.00 |