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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 39 147.00 | 3 231.00 | 42 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 379.00 | 39 147.00 | 138 231.00 | 177 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
084 Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
110 Total général Actif | 218 367.00 | 39 147.00 | 179 219.00 | 218 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |