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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 600.00 | | 730 600.00 | 730 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 953.00 | | 787 953.00 | 787 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 600.00 | | 730 600.00 | 730 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 600.00 | 530 600.00 | | 530 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 691.00 | 4 271.00 | | 6 691.00 |
DG Autres réserves | 124 623.00 | 78 633.00 | | 124 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | 48 409.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 667 955.00 | 661 914.00 | | 667 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 728.00 | 27 138.00 | | 13 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 86 250.00 | | 77 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 37 722.00 | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 998.00 | 151 110.00 | | 119 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 953.00 | 813 024.00 | | 787 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 998.00 | 137 617.00 | | 119 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 489.00 | 228 770.00 | | 179 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 448.00 | 180 360.00 | | 173 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | 48 409.00 | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 600.00 | | | 730 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 600.00 | | | 730 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |