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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 968.00 | | 1 016 968.00 | 1 016 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 794.00 | 3 065.00 | 501 730.00 | 504 794.00 |
CF Disponibilités | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 750.00 | 3 065.00 | 735 685.00 | 738 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 717.00 | 3 065.00 | 1 752 653.00 | 1 755 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 950.00 | | 841 950.00 | 841 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 887 969.00 | 880 393.00 | | 887 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 206.00 | 7 576.00 | | -51 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 763.00 | 1 767 969.00 | | 1 716 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 235.00 | 25 376.00 | | 21 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 6 148.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 5 232.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 890.00 | 36 756.00 | | 35 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 653.00 | 1 804 725.00 | | 1 752 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 761.00 | 36 756.00 | | 19 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 602.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 760.00 | 16 473.00 | | 23 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 966.00 | 8 897.00 | | 74 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 206.00 | 7 576.00 | | -51 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 968.00 | | 2 550.00 | 1 066 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 550.00 | 1 016 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 550.00 | 1 016 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 968.00 | | 2 550.00 | 1 066 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 496.00 | 4 367.00 | 16 129.00 | 20 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 890.00 | 19 761.00 | 16 129.00 | 35 890.00 |