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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 4 277.00 | 5 990.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 218.00 | 4 277.00 | 21 940.00 | 26 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
BZ Autres créances | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CF Disponibilités | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 639.00 | | 357 639.00 | 357 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 857.00 | 4 277.00 | 379 579.00 | 383 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 736.00 | 39 450.00 | | 32 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 137.00 | -6 714.00 | | 53 137.00 |
DL TOTAL (I) | 107 873.00 | 54 736.00 | | 107 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 14 510.00 | | 18 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 546.00 | 172 401.00 | | 182 546.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 8 559.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 706.00 | 195 470.00 | | 271 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 579.00 | 250 207.00 | | 379 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 706.00 | 195 470.00 | | 271 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 1 363.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 1 363.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VC Groupe et associés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 207.00 | 164 257.00 | 950.00 | 165 207.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |