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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 13 361.00 | 270.00 | 13 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 356.00 | 616 680.00 | 126 676.00 | 743 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 4 526.00 | 723.00 | 5 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 608.00 | 639 267.00 | 134 340.00 | 773 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 184.00 | 2 184.00 | 101 999.00 | 104 184.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 458 716.00 | | 458 716.00 | 458 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 362.00 | 2 184.00 | 629 178.00 | 631 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 971.00 | 641 452.00 | 763 518.00 | 1 404 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 455 703.00 | | | 455 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 518.00 | | | 763 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 025.00 | | | 235 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 047.00 | | 36 294.00 | 761 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 733.00 | 773 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 755 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 716.00 | | 36 294.00 | 742 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 332.00 | 85 747.00 | 17 178.00 | 508 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 271.00 | 85 747.00 | 17 178.00 | 490 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 62 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 62 366.00 | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 62 366.00 | | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UX Autres créances clients | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 478.00 | 86 777.00 | 69 701.00 | 156 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 726.00 | 235 025.00 | 69 701.00 | 304 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |