| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 85 468.00 | 460.00 | 85 008.00 | 85 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 413.00 | 23 985.00 | 80 428.00 | 104 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 678.00 | 4 041.00 | 46 637.00 | 50 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 836.00 | | 342 836.00 | 342 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 776.00 | 29 586.00 | 557 189.00 | 586 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BT Marchandises | 746 866.00 | | 746 866.00 | 746 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 050.00 | 3 466.00 | 348 585.00 | 352 050.00 |
BZ Autres créances | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
CF Disponibilités | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 476.00 | 3 466.00 | 1 660 011.00 | 1 663 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 252.00 | 33 052.00 | 2 217 200.00 | 2 250 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 600.00 | 173 000.00 | | 278 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 048.00 | 4 791.00 | | 8 048.00 |
DG Autres réserves | 42 735.00 | 26 846.00 | | 42 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 766.00 | 65 146.00 | | 185 766.00 |
DL TOTAL (I) | 592 659.00 | 269 782.00 | | 592 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 928.00 | 330 799.00 | | 697 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 334.00 | 400 701.00 | | 837 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 018.00 | 47 547.00 | | 85 018.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 162.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 541.00 | 960 309.00 | | 1 624 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 200.00 | 1 230 091.00 | | 2 217 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 349.00 | 923 805.00 | | 573 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 110.00 | 195 521.00 | | 186 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 976 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 515.00 | 19 062.00 | | 67 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 491.00 | 970 538.00 | | 2 000 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 725.00 | 905 392.00 | | 1 814 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 766.00 | 65 146.00 | | 185 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 576.00 | | 436 684.00 | 162 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484.00 | 586 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 484.00 | 585 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 195.00 | | 436 684.00 | 161 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 687.00 | 10 027.00 | 128.00 | 19 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | 10 027.00 | 128.00 | 18 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 334.00 | 837 334.00 | | 837 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 352 050.00 | 352 050.00 | | 352 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 818.00 | -61 531.00 | 336 072.00 | 511 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 874.00 | | | 396 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VP Divers | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 150.00 | 610 150.00 | | 610 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 541.00 | 1 051 192.00 | 336 072.00 | 1 624 541.00 |