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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 800.00 | | 1 788 800.00 | 1 788 800.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 584.00 | | 1 886 584.00 | 1 886 584.00 |
CU Autres participations | 1 788 800.00 | | 1 788 800.00 | 1 788 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 632.00 | 834 819.00 | | 1 164 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 602.00 | 329 813.00 | | 284 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 554.00 | 1 572 952.00 | | 1 857 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 898.00 | 94 731.00 | | 7 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | 268 808.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 2 040.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 030.00 | 365 579.00 | | 29 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 584.00 | 1 938 531.00 | | 1 886 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 030.00 | 251 222.00 | | 29 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 612.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -2 447.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 538.00 | 340 676.00 | | 300 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936.00 | 10 863.00 | | 15 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 602.00 | 329 813.00 | | 284 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 800.00 | | | 1 788 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 800.00 | | | 1 788 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |