| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | 5 009.00 | 8 324.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 064.00 | 12 502.00 | 54 562.00 | 67 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 660.00 | 17 511.00 | 111 149.00 | 128 660.00 |
060 Stock marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
072 Créances – Autres | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
110 Total général Actif | 201 559.00 | 17 511.00 | 184 048.00 | 201 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 568.00 | | | 449 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 786.00 | | | 468 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 435.00 | | | 262 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
242 Autres charges externes. | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
252 Charges sociales | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 352.00 | | | 440 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |