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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 18 802.00 | 1 130.00 | 19 932.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 775.00 | 19 452.00 | 1 323.00 | 20 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
060 Stock marchandises | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
072 Créances – Autres | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
110 Total général Actif | 141 229.00 | 19 452.00 | 121 777.00 | 141 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | | | 855.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 448.00 | | | -30 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |