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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 271.00 | 5 896.00 | 3 375.00 | 9 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 580.00 | 5 896.00 | 127 684.00 | 133 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 205.00 | 6 116.00 | 70 089.00 | 76 205.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 103.00 | 6 116.00 | 96 987.00 | 103 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 683.00 | 12 013.00 | 224 671.00 | 236 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 33 402.00 | 30 258.00 | | 33 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 3 144.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 44 057.00 | 40 552.00 | | 44 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 452.00 | 117 271.00 | | 104 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 8 294.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 96.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 25 316.00 | | 15 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | 54 938.00 | | 59 122.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 613.00 | 205 915.00 | | 180 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 671.00 | 246 467.00 | | 224 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 919.00 | 205 819.00 | | 179 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
FG Production vendue services | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 384.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -384.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 2 130.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 620.00 | 287 710.00 | | 355 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 114.00 | 284 566.00 | | 352 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | 3 144.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 552.00 | | 51 688.00 | 82 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 133 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 521.00 | | 47 500.00 | 72 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 4 188.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 1 689.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 1 689.00 | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |