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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 407.00 | 2 407.00 | 2 099 000.00 | 2 101 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 582 423.00 | | 582 423.00 | 582 423.00 |
CF Disponibilités | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 613.00 | | 640 613.00 | 640 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 021.00 | 2 407.00 | 2 739 613.00 | 2 742 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 099 000.00 | | 2 099 000.00 | 2 099 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 039.00 | 19 335.00 | | 20 039.00 |
DG Autres réserves | 375 788.00 | 367 379.00 | | 375 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 745.00 | 9 113.00 | | 298 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 573.00 | 2 295 827.00 | | 2 594 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 607.00 | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 37 617.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 186 524.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 040.00 | 269 285.00 | | 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 613.00 | 2 565 113.00 | | 2 739 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | 3.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 427.00 | -25 262.00 | | -7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 053.00 | 82 803.00 | | 389 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 308.00 | 73 689.00 | | 90 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 745.00 | 9 113.00 | | 298 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 408.00 | | | 2 106 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 101 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 000.00 | | | 2 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 962.00 | 581 962.00 | | 581 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 703.00 | 590 703.00 | | 590 703.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |