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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 750.00 | | 1 260 750.00 | 1 260 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | 18 750.00 | 3 750.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
CF Disponibilités | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 676.00 | 18 750.00 | 190 926.00 | 209 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 426.00 | 18 750.00 | 1 451 676.00 | 1 470 426.00 |
CU Autres participations | 1 259 050.00 | | 1 259 050.00 | 1 259 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 117.00 | 662 864.00 | | 854 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 321.00 | 191 253.00 | | 194 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 438.00 | 909 117.00 | | 1 103 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 468.00 | 401 766.00 | | 314 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 771.00 | 29 754.00 | | 30 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 239.00 | 581 642.00 | | 348 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 676.00 | 1 490 759.00 | | 1 451 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 239.00 | 435 470.00 | | 348 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 924.00 | 67 493.00 | | 60 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 904.00 | 300 003.00 | | 330 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 583.00 | 108 750.00 | | 136 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 321.00 | 191 253.00 | | 194 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 600.00 | | 3 050.00 | 1 263 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 1 260 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 260 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 600.00 | | 3 050.00 | 1 263 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 468.00 | 314 468.00 | | 314 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 215.00 | 173 515.00 | 1 700.00 | 175 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 239.00 | 348 239.00 | | 348 239.00 |