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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 527 225.00 | | 527 225.00 | 527 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 286.00 | 30 574.00 | 10 713.00 | 41 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 28 661.00 | 23 078.00 | 51 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 617.00 | 59 235.00 | 573 382.00 | 632 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 021.00 | | 172 021.00 | 172 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 638.00 | 59 235.00 | 745 404.00 | 804 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 210.00 | 264 598.00 | | 251 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 86 612.00 | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 340 446.00 | 356 710.00 | | 340 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 996.00 | 362 396.00 | | 290 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 5 000.00 | | 15 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -427.00 | | | -427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 31 534.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 509.00 | 74 124.00 | | 63 509.00 |
EA Autres dettes | 21 774.00 | 36 692.00 | | 21 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 958.00 | 509 746.00 | | 404 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 404.00 | 866 456.00 | | 745 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 701.00 | 218 750.00 | | 173 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 435.00 | | 815 435.00 | 815 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 435.00 | | 815 435.00 | 815 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 1 453.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 1 453.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -1 453.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 26 800.00 | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 404.00 | 655 437.00 | | 824 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 668.00 | 568 825.00 | | 740 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 735.00 | 86 612.00 | | 83 735.00 |