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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 2 733.00 | 2 497.00 | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 408.00 | 6 983.00 | 26 425.00 | 33 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 388.00 | 9 716.00 | 30 672.00 | 40 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
110 Total général Actif | 59 551.00 | 9 716.00 | 49 835.00 | 59 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 296.00 | 114 272.00 | | 107 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 307.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 302.00 | 114 579.00 | | 109 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 626.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | -100.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 267.00 | 24 510.00 | | 30 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | -735.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 31 979.00 | 49 365.00 | | 31 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 502.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 563.00 | 11 373.00 | | 33 563.00 |
252 Charges sociales | 3 437.00 | 4 443.00 | | 3 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | 4 643.00 | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 122.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 688.00 | 99 747.00 | | 104 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 614.00 | 14 832.00 | | 4 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 981.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 36.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 775.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 400.00 | 13 040.00 | | 3 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |