| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 4 143.00 | 12 864.00 | 17 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 069.00 | 4 143.00 | 1 045 926.00 | 1 050 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BZ Autres créances | 1 119 321.00 | | 1 119 321.00 | 1 119 321.00 |
CF Disponibilités | 346 185.00 | | 346 185.00 | 346 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 643.00 | | 1 512 643.00 | 1 512 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 712.00 | 4 143.00 | 2 558 569.00 | 2 562 712.00 |
CU Autres participations | 1 033 063.00 | | 1 033 063.00 | 1 033 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 430 670.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 023.00 | 340 289.00 | | 576 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 982.00 | 2 090 959.00 | | 2 516 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 151 308.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 1 985.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 40 797.00 | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 587.00 | 194 090.00 | | 41 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 569.00 | 2 285 048.00 | | 2 558 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 587.00 | 194 090.00 | | 41 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | 6 100.00 | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 216.00 | 2 500.00 | | 14 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 251.00 | 2 500.00 | | 14 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -2 500.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 43 869.00 | | 34 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 490.00 | 516 579.00 | | 828 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 467.00 | 176 290.00 | | 252 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 023.00 | 340 289.00 | | 576 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 768.00 | | 9 800.00 | 1 064 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 498.00 | 1 050 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 498.00 | 17 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | | 6 500.00 | 35 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 763.00 | | 3 300.00 | 1 029 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 594.00 | 7 831.00 | 10 282.00 | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 7 831.00 | 10 282.00 | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 818.00 | 1 084 818.00 | | 1 084 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 457.00 | 1 166 457.00 | | 1 166 457.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |