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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 12 237.00 | 2 668.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 731.00 | 1 096.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132.00 | 12 968.00 | 5 164.00 | 18 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 872.00 | 12 968.00 | 152 904.00 | 165 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | 28 478.00 | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 40 412.00 | 33 978.00 | | 40 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 534.00 | 68 270.00 | | 96 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 567.00 | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | 4 517.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 493.00 | 94 305.00 | | 112 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 905.00 | 128 282.00 | | 152 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 122.00 | 255 758.00 | | 197 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 210.00 | 227 280.00 | | 162 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | 28 478.00 | | 34 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 1 159.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 1 159.00 | | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |