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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 47 450 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 467 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 006 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 254 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 219 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 396 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 548 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 901 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 204 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 530 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 572 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 755 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 176 151 000.00 | |
CU Autres participations | 72 441 792.00 | | 72 441 792.00 | 72 441 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 804 000.00 | 5 804 000.00 | | 5 804 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 677 000.00 | 34 677 000.00 | | 34 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 000.00 | 209 000.00 | | 449 000.00 |
DG Autres réserves | 26 290 000.00 | 13 921 000.00 | | 26 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053 167.00 | 4 777 648.00 | | 9 053 167.00 |
DK Provisions réglementées | 55 968.00 | 39 768.00 | | 55 968.00 |
DL TOTAL (I) | 80 773 000.00 | 66 771 000.00 | | 80 773 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 342 000.00 | 3 528 000.00 | | 5 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 342 000.00 | 3 528 000.00 | | 5 342 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 142 858.00 | 21 428 572.00 | | 17 142 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574 000.00 | 30 862 000.00 | | 25 574 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 000.00 | 4 623 000.00 | | 5 986 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 690 411.00 | | |
EA Autres dettes | 55 393 000.00 | 56 415 000.00 | | 55 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 953 000.00 | 91 900 000.00 | | 86 953 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 151 000.00 | 165 269 000.00 | | 176 151 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 002 000.00 | 12 369 000.00 | | 14 002 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 081 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 081 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 081 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 081 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 181 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 181 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 663 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 897 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 194 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 469 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 252 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 075 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -259 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715 000.00 | 5 772 000.00 | | 5 715 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 892.00 | 4 529 104.00 | | 8 280 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -772 276.00 | -248 544.00 | | -772 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053 167.00 | 4 777 648.00 | | 9 053 167.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | 136 000.00 | | 9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 387 000.00 | 12 736 000.00 | | 14 387 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 396 000.00 | 12 872 000.00 | | 14 396 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 395 000.00 | 503 000.00 | | 395 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 001 000.00 | 12 369 000.00 | | 14 001 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 333 819.00 | | 5 555 664.00 | 69 333 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447 690.00 | 72 441 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447 690.00 | 72 441 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 333 819.00 | | 5 555 664.00 | 69 333 819.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 768.00 | 16 200.00 | | 39 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 768.00 | 16 200.00 | | 39 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 091.00 | 2 131 091.00 | | 2 131 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 142 858.00 | 4 285 714.00 | 12 857 144.00 | 17 142 858.00 |
VI Groupe et associés | 671 786.00 | 671 786.00 | | 671 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285 714.00 | | | 4 285 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 649.00 | 442 649.00 | | 442 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 743.00 | 2 573 743.00 | | 2 573 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 904 597.00 | 5 047 453.00 | 12 857 144.00 | 17 904 597.00 |