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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 148.00 | 14 123.00 | 70 024.00 | 84 148.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 978.00 | 14 123.00 | 171 855.00 | 185 978.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
110 Total général Actif | 202 283.00 | 14 123.00 | 188 159.00 | 202 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
230 Autres produits | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
252 Charges sociales | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 196.00 | | | 277 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 923.00 | | | -155 923.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 048.00 | | | -166 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 978.00 | | | 185 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |