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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 805.00 | 26 330.00 | 2 475.00 | 28 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 023.00 | 9 312.00 | 5 711.00 | 15 023.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 068.00 | 35 642.00 | 11 426.00 | 47 068.00 |
060 Stock marchandises | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
084 Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
110 Total général Actif | 182 251.00 | 35 642.00 | 146 608.00 | 182 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |