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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 563.00 | | 217 563.00 | 217 563.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 181.00 | 21 923.00 | 1 053 257.00 | 1 075 181.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 995.00 | 21 923.00 | 1 068 071.00 | 1 089 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 563.00 | | | 337 563.00 |
CU Autres participations | 715 694.00 | | 715 694.00 | 715 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 313 625.00 | 366 547.00 | | 313 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | -2 922.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 946 498.00 | 979 625.00 | | 946 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 808.00 | 53 755.00 | | 30 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 335.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 370.00 | 19 527.00 | | 89 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 573.00 | 83 619.00 | | 121 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 071.00 | 1 063 244.00 | | 1 068 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 573.00 | 83 619.00 | | 121 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 469.00 | | 94 712.00 | 1 088 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 545.00 | | 94 712.00 | 1 066 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 563.00 | 217 563.00 | | 217 563.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 634.00 | 339 634.00 | | 339 634.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |