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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 590.00 | 107.00 | 1 697.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 4 552.00 | 3 044.00 | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 632.00 | 20 350.00 | 49 282.00 | 69 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 961.00 | 26 492.00 | 372 469.00 | 398 961.00 |
BT Marchandises | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | 1 939.00 | 4 365.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
CF Disponibilités | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 401.00 | 1 939.00 | 742 463.00 | 744 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 363.00 | 28 430.00 | 1 114 932.00 | 1 143 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 400.00 | 214 459.00 | | 258 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 648.00 | 43 941.00 | | 123 648.00 |
DL TOTAL (I) | 392 048.00 | 268 400.00 | | 392 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 158.00 | 76 475.00 | | 257 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 983.00 | 56 796.00 | | 56 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 368.00 | 259 864.00 | | 328 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 43 770.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 884.00 | 442 652.00 | | 722 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 932.00 | 711 052.00 | | 1 114 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 884.00 | 405 252.00 | | 722 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 188.00 | | 48 774.00 | 350 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 697.00 | | | 271 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 454.00 | | 48 774.00 | 28 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 12 353.00 | | 14 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 766.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 11 588.00 | | 13 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 368.00 | 328 368.00 | | 328 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 884.00 | 722 884.00 | | 722 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 4 658.00 | | 5 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | 8 837.00 | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 112 536.00 | 112 345.00 | | 112 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 197.00 | 59 614.00 | | 60 197.00 |
YT Sous‐traitance | 11 935.00 | 970.00 | | 11 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 120.00 | 11 701.00 | | 18 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 4 528.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | 9 186.00 | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 799.00 | 79 792.00 | | 108 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 874.00 | 78 420.00 | | 109 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 118.00 | 193 467.00 | | 216 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |