| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 563.00 | 20 771.00 | 1 793.00 | 22 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 836.00 | 68 842.00 | 31 994.00 | 100 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 289.00 | 96 102.00 | 34 187.00 | 130 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 384.00 | | 788 384.00 | 788 384.00 |
BZ Autres créances | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
CF Disponibilités | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 274.00 | | 951 274.00 | 951 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 563.00 | 96 102.00 | 985 460.00 | 1 081 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 987.00 | 279 844.00 | | 283 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 497.00 | 194 317.00 | | 565 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 662.00 | 80 139.00 | | 134 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 460.00 | 554 300.00 | | 985 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 460.00 | 554 300.00 | | 985 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 905.00 | 401 130.00 | | 559 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 905.00 | 401 130.00 | | 559 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 794.00 | | 1 495.00 | 128 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 741.00 | | 1 095.00 | 99 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 423.00 | 15 680.00 | | 80 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 258.00 | 4 513.00 | | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 1 731.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 406.00 | 9 436.00 | | 59 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 497.00 | 565 497.00 | | 565 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 788 384.00 | 788 384.00 | | 788 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 987.00 | 283 987.00 | | 283 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 274.00 | 951 274.00 | | 951 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 460.00 | 985 460.00 | | 985 460.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |